Update 8.2.060

DATEV Belege in Originalwährung übertragen

Im Dialog für den KNE Export kann nun, für Kunden- und Lieferantenrechnungen in Fremdwährungen, die Aufzeichnungsart gewählt werden. Rechnungen in der Basiswährung (z.B. EUR) sind von dieser Einstellung nicht betroffen. Für die Buchungen ist die Angabe "Kurs" in den Fremdwährungseinstellungen relvant. Der Planwert wird z.B. für die Umrechnungen des Auftragswerts benutzt.

Kundenrechnungen

Bisher wurden alle Ausgangsrechnungen auf Basis des im deLUXE eingegebenen Fremdwährungskurses beim Erstellen der Rechnung in die Basiswährung (EUR) umgerechnet. Dies enstpricht der Standardeinstellung "In Standardwährung umrechnen".

Alternativ kann die Einstellung "In Fremdwährung übergeben" gewählt werden. In diesem Fall wird der Fremdwährungsbetrag und das Währungskürzel (z.B. "USD") übergeben. Beim Import in die DATEV erfolgt dann die Umrechnung. Der Unterschied besteht nur darin, dass in DATEV erkennbar ist, dass die Rechnung ursprünglich in einer Fremdwährung erstellt wurde.

Lieferantenrechnungen

Bisher wurden die Buchungszeilen beim Verbuchen von Verbindlichkeiten automatisch auf die Währung, die in den deLUXE-Kontoeinstellungen angegeben ist, umgerechnet. Dies entspricht der Standardeinstellung "in Kontowährung umrechnen".

Wenn Rechnungen in unterschiedlichen Währungen auf das selbe Konto gebucht werden, kann es sinnvoll sein hier die neue Option "in Fremdwährung übergeben" zu wählen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Beträge in der Währung der Verbindlichkeit übergeben und die Felder Kurs und Währungskürzel der Buchungen entsprechend gefüllt.

Lieferantenrechnungen mit festem Umrechnungskurs

Als Option kann bei der Einstellung "in Fremdwährung übergeben" in Verbindlichkeiten ein fester Kurs in der Verbindlichkeit angegeben werden. Bleibt dieses Feld leer wird der aktuelle deLUXE Tageskurs benutzt.

DATEV Zahlungsimport in Fremdwährungen

Der Import von Kundenzahlungen wurde so erweitert, dass die Währungsangabe in der Importdatei berücksichtigt wird. Daduch können auch Fremdwährungsbeträge den entsprechenden Rechnungen zugeordnet werden.

Der automatisch angelegte Datensatz für den Zahlungseingang erhält ebenfalls die Information über die Währung.

In der Anzeige der Fehlermeldungen wird immer die jeweilige Währung angegeben. Im Summenblock erscheint eine Angabe pro enthaltener Währung.

Stimmen die Währung der Rechnung und der Zahlung nicht überein, erfolgt eine Umrechnung in die Rechnungswährung auf Basis des angegebenen Kurses.

Tritt beim Vergleich der offenen Summe ein Problem auf steht in der Fehlerzeile ein "*" vor der Währung (Beispiel "*EUR").