Inventur

deLUXE-ERP bietet Ihnen eine komfortable Lösung für Ihre Inventur.

Diese Anleitung soll Sie bei der Durchführung von Inventuren in deLUXE-ERP unterstützen als Hilfestellung dienen.

Um unnötigen Aufwand zu vermeiden sollten vor der Inventur alle Aufträge abgearbeitet sein, denn Reservierungen in die Inventur mit einzubeziehen ist zeitaufwendig und es besteht eine erhöhte Fehlergefahr.

Weiterhin sind während der gesamten Inventuraufnahme Warenbewegungen, Verlagerungen oder Umräumaktionen von Vermögensgegenständen möglichst aufzuschieben.

Inventurliste erstellen

Wechseln Sie bitte zunächst in den Bereich „Wareneingänge“ und führen Sie im Menü "Spezial" die Funktion "Werte übertragen.." aus.

Im deLUXE-ERP Bereich "Artikel“, rufen Sie nun in der Artikelliste alle aktiven, zu zählenden Artikel auf und markieren diese. Dann wählen Sie über das Menü „Ablage“ den Unterpunkt „Bericht drucken...“.

Es öffnet sich der Dialog „Schnellbericht“. Wählen Sie jetzt über das Menü „Ablage“ den Unterpunkt „Öffnen“. Geben Sie nun an, von wo Sie welchen Bericht öffnen wollen.

In unserem Beispiel liegt der Ordner "Berichte“ auf dem Schreibtisch. Die Inventurliste ist unter "Berichte Artikel -> Berichte Lager -> Inventurdaten -> Inventurliste“ zu finden.

Bild

Öffnen Sie die Inventurliste!

Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich eine Vorschau der Inventurliste anzusehen. Wählen Sie dazu im Menü „Ablage“ den Unterpunkt „Vorschau...“. Ist die Liste wie gewünscht, speichern Sie die Liste über das Menü „Ablage“ und den Unterpunkt „Sichern unter...“. Im neu geöffneten Dialog geben Sie an, wo Sie die Liste mit welchem Namen speichern wollen.

Hinweis: Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, den Bericht und die Inventur nach Teilabschnitten wie Lagerplatz oder Warengruppe zu unterteilen. Dazu markieren Sie die jeweilige Auswahl der Artikel und gehen den Punkt „1) Inventurliste“ durch, bis alle Artikel, die in der Inventur erfasst werden sollen, gedruckt sind.

Jetzt können Sie die Liste drucken. Wählen Sie dazu im Menü „Ablage“ den Unterpunkt „Drucken...“.

Warenbestand zählen

Im Lager wird nun der tatsächliche Lagerbestand ermittelt und in die zuvor erstellte Liste eingetragen.

Korrekturen durchführen

Zur Korrektur der im deLUXE-ERP ausgewiesenen tatsächlich vorhandenen Bestände von Artikeln dient die Funktion "Bestände korrigieren", die Sie unter dem Menü "Tools" finden . Diese Funktion erlaubt für einen oder mehrere Artikel (ohne Seriennummer) eine schnelle Eingabe der Istwerte von Artikelbeständen gleich nach deren physischer Aufnahme. Markieren Sie hierzu in der Artikelliste die Artikel, bei denen Sie eine Bestandskorrektur vornehmen wollen. Wählen Sie dann im Menü Tools den Unterpunkt "Bestände korrigieren..." .

Die Inventur-Eingabemaske besteht aus einem Fenster, in dem alle zuvor selektierten Artikel in aufgelisteter Form, mit den aktuellen Beständen (Soll) und einer Spalte für die tatsächlichen Werte (Ist), erscheinen. Die Sortierung kann durch anklicken der Überschriften Artikelnummer oder Bezeichnung verändert werden.

Hinweis: Diese Funktion bucht die Werte der Ist-Spalte für alle in der Liste enthaltenen Artikel. Sie müssen also alle Ist-Werte eintragen, auch wenn sie mit den Soll-Werten übereinstimmen. Ansonsten werden die Lagerbestände auf Null gesetzt!

Tragen Sie hier im Bereich Istwert den tatsächlichen Lagerbestand ein und bestätigen die jeweilige Eingabe mit der Entertaste. Die Zeilenschalttaste hat eine besondere Funktion in diesem Layout. Mit ihr werden die Eingaben in das Zahlenfeld in die Ist-Spalte des markierten Artikels übertragen und die nächste Zeile automatisch markiert. Es ist wichtig, dass Sie jede Mengenangabe mit der Zeilenschalttaste (RETURN- Taste) bestätigen!

Wenn Sie mit der Chargenverwaltung arbeiten klicken Sie für jeden Artikel einzeln auf Lager und Chargen und korrigieren ihn dort zusätzlich.

Wählen Sie in dem PopUp-Menü den Grund für die Inventur aus; verlassen Sie den Dialog dann über die Speichern-Schaltfläche und bestätigen den folgenden Dialog mit OK. Die Artikelliste wird anschließend um die veränderten Artikel verringert. So können Sie die Eingabe auf mehrere Durchgänge verteilen und sehen, welche Artikel noch bearbeitet werden müssen. Alle Artikel, deren Lagerbestand auf diese Weise verändert wurden, bekommen den Status Bestandskorrektur im Bereich Wareneingänge.

Tipp: Wurden über die Funktion "Bestände korrigieren" Artikel verändert, deren Seriennummernzwang AN ist, markieren Sie einfach die entsprechenden Artikel in der Liste und rufen die Funktion Seriennummernliste unter dem Menü Spezial auf. Es werden alle Seriennummern angezeigt, die zu dem/den entsprechenden Artikeln gehören. Ein Häkchen hinter einer Seriennummer besagt, dass der/diese Artikel im Lager vorhanden ist/sind. Weicht bei den selektierten Artikeln aus einem bestimmten Grund die Lagerbestandsmenge von der gezählten Inventurmenge ab, muss manuell die Seriennummern für den entsprechenden Artikel vergeben werden. Mit der bekannten Funktion "Neu anlegen", können Sie einen entsprechenden Eintrag vornehmen.

Lagerwert ermitteln

Markieren Sie alle Artikel in der Artikelliste und wählen Sie im Menü Tools den Unterpunkt "Lagerwert bilden..." .

Die Funktion bildet den aktuellen Lagerwert aus den bewerteten Wareneingängen. Voraussetzung für ein genaues Ergebnis ist also eine ordentliche Bewertung aller Wareneingänge. Existieren keine bewerteten Wareneingänge, so wird der aktuelle Wert aus der Artikeldatei genommen.

Es gibt 3 Optionen:

1. Durchschnittewert -> Der EK wird auf Basis des aktuellen Bestands, anhand der letzten Wareneingänge berechnet (First In - First Out).
2. Letzter Wert -> EK des letzten Wareneingangs
3. Null -> kein EK (EK = 0,00)

Beispiel für Berechnung des Durchschnittswerts øEK:

Aktueller Bestand = 50
Wareneingänge:

Datum	Anzahl	Einzelpreis
30.01.	20	1,50
14.02.	30	1,30
02.03.	10	1,60

Zusammenfassung der WE, bis der aktuelle Bestand (50) erreicht ist:
10 x 1,60 = 16,00
30 x 1,30 = 39,90
10 x 1,50 = 15,00

Summe: 70 / Bestand: 50 = øEK: 1,40

Hinweis: Klären Sie bitte im Vorfeld mit Ihrem Steuerberater, welchen Wert er benötigt!

Für die Lagerbewertung gibt es unterschiedliche Ansätze, welcher gewählt wird, ist oft vom Verwendungszweck abhängig.

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass eine korrekte Lagerbewertung nur dann durchgeführt werden kann, wenn vorher alle Wareneingänge bewertet wurden!

Lagerbewertungsberichte

Lagerbewertung auf der Basis des aktuellen EK Preises (Standard)

Sie erhalten einen niedrigen Lagerwert. Wenn Ihre Einkaufspreise keinen großen Schwankungen unterliegen, ist diese Bewertung sinnvoll, da die Neuanschaffung des Lagerbestandes die errechnete Summe ausmachen würde. Einen fertigen Muster-Bericht für diese Bewertung finden Sie in den allgemeinen deLUXE-ERP Berichten.

• Markieren Sie die gewünschten Artikel.

• Wählen Sie die Funktion Bericht drucken.

• Öffnen Sie über das Menü Ablage den Bericht "Lagerbewertung EK".

Lagerbewertung auf Basis des aktuellen VK Preises

Diese Bewertung ist interessant, wenn Sie errechnen lassen wollen, was Sie beim Verkauf der Artikel zu den hinterlegten VK Preisen für einen Umsatz erzielen könnten. Einen fertigen Muster-Bericht für diese Bewertung finden Sie in den allgemeinen deLUXE-ERP Berichten.

• Markieren Sie die gewünschten Artikel.

• Wählen Sie die Funktion Bericht drucken.

• Öffnen Sie über das Menü Ablage den Bericht "Lagerbewertung VK".

Lagerbewertung auf Basis der tatsächlichen EK Preise (Wareneingänge)

Diese Methode ist ähnlich der Bewertung auf Basis des EK Preises. Hier wird jedoch nicht die Lagermenge mit dem aktuellen EK multipliziert, sondern es werden die EK Preise der Wareneingänge für die Bildung eines Wertes genutzt. Dies setzt voraus, dass die Wareneingänge bewertet wurden.

Die Bewertung geht davon aus, dass die Artikel, die zuerst in das Lager aufgenommen wurden, auch zuerst wieder verkauft werden (First In, First Out). Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie mit stark schwankenden EK-Preisen arbeiten müssen. Es setzt jedoch eine korrekte Bewertung der Wareneingänge voraus.

Die Funktion "Lagerwert bilden" errechnet die Werte für diese dritte Methode. Markieren SIe die gewünschten Artikel und rufen Sie die Funktion auf. Sie erhalten ein Dialogfenster, in dem Sie zwischen drei Optionen wählen können.

Sie behandeln den Fall, dass ein Wareneingang noch nicht bewertet wurde.

• Durchschnittswert setzt in diesem Fall den bisherigen Durchschnittswert für den fehlenden EK Preis ein.
• Letzter Wert setzt den Wert des vorherigen WE für den fehlenden Preis ein.
• Null geht von einer bewussten Angabe eines Nullwertes aus und rechnet mit diesem Wert.

Das Programm ruft für jeden selektierten Artikel die Wareneingänge auf, sortiert diese nach dem Eingangsdatum und addiert die Mengen und Preise, bis der aktuelle Lagerbestand erreicht wurde. Dann wird der Einkaufswert und die Lagermenge in die Felder des Artikels gespeichert:

Lagerwert -> enthält die kumulierten EK Preise für den aktuellen Lagerbestand

Lagerbewertung -> eine Zahl gibt den Status der Bewertung an:

• 0 = Bewertung erfolgreich
• 1 = Unbewerteter Wareneingang für diesen Artikel vorhanden.
• 2 = Weniger Wareneingänge als Lagerbestand
• -1 = keine Bestandsführung aktiviert

LagerBew_Datum -> Das Datum der Lagerbewertung

LagerBew_Stück -> Die Lagermenge zum Zeitpunkt der Bewertung

Einen fertigen Muster-Bericht für diese Bewertung finden Sie in den allgemeinen deLUXE-ERP Berichten.

Warengruppen Berichte

Sie können einen Bericht z.B. pro Warengruppe erstellen.

• Hierfür wählen Sie über das Menü „Artikel“ den Punkt Warengruppe... oder erstellen den Bericht für alle Artikel.
• Markieren Sie die Artikel und wählen über das Menü Ablage den Unterpunkt Bericht drucken... .
• Danach wählen Sie über das Menü Ablage den Unterpunkt Öffnen. Geben Sie den Pfad zum Ordner Berichte an.

Hinweis: Es empfiehlt sich den Berichte-Ordner auf dem Schreibtisch zu speichern.

Im Ordner Berichte wählen Sie Berichte -> Artikel und dann "Bericht Lager" und weiter auf "Lagerbewertung".

Hinweis: Je nach Absprache mit Ihrem Steuerberater wählen Sie bitte Lagerbewertung nach EK, VK oder WE.

Bericht:

Öffnen Sie den Bericht.

Bevor Sie den Bericht speichern und ausdrucken, können Sie ihn über die Vorschau betrachten.

• Für die Vorschau wählen Sie über das Menü Ablage den Unterpunkt "Erzeugen..." .
• Für das Speichern wählen Sie über das Menü „Ablage“ den Unterpunkt "Sichern unter...“.
• Für das Drucken wählen Sie über das Menü „Ablage“ den Unterpunkt "Drucken...“.

Weitere Informationen zum Report- bzw. Berichtseditor finden Sie im Bereich Berichts-/Schnellberichtseditor.

Inventur Zählliste

Die Funktion "Inventur Zählliste" dient dazu in einer neuen Tabelle für jeden Artikel Zählmengen im Vorfeld der Inventur festzuhalten. Diese Mengen können dann auf Wunsch direkt in das Fenster „Bestände korrigieren“ eingespielt werden.

Für weitere Informationen wechseln Sie bitte in den Bereich  Inventur_Zählliste.